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3月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0418，跌0.01%

显示数据信息 2024-03-13 05:23:22

2月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0406，涨0.01%

显示数据信息 2024-02-21 08:14:00

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