6月28日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0486
证券之星消息，6月28日，英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0486元，累计净值为1.1172元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
2024-06-29 18:49:49
中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年11月21日 1 公告基本信息 ■ 2 与分红相关的其他信息 ■ 3 其他需要提示的事项 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再...
2024-11-21 18:40:09
华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2025年度第2次分红公告
公告送出日期：2025年02月25日 1.公告基本信息 ■ 注：基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位...
2025-02-25 11:20:02