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基金分红：宏利金利3个月定开债券发起式基金5月10日分红

红利再投资 数据 债券 2024-05-08 10:16:30
3月15日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0267，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-03-16 12:56:00
3月8日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.027

显示 单位净值 数据 2024-03-09 14:26:28
3月5日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0266

显示 单位净值 数据 2024-03-06 11:55:17
3月4日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0266，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-03-05 10:48:13
2月23日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0258，涨0.04%

显示 单位净值 数据 2024-02-24 10:17:34

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