4月29日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0269，跌0.07%

基金分红：华安领荣一年定开债券发起式基金5月8日分红

基金分红：中银沃享一年定期开放债券发起式基金5月8日分红

4月30日谱尼测试跌8.10%，万家创业板2年定期开放混合C基金重仓该股

5月9日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.038，跌0.05%

5月13日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0073，涨0.01%

5月13日基金净值：西部利得尊逸三年定开债券最新净值1.0114，涨0.02%

5月22日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0092

公告速递：方正富邦稳禧一年定开债券发起基金暂停大额申购、转换转入业务

6月3日基金净值：西部利得尊逸三年定开债券最新净值1.0129，涨0.02%

证券之星消息，6月3日，西部利得尊逸三年定开债券最新单位净值为1.0129元，累计净值为1.1289元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上...

6月6日基金净值：方正富邦稳禧一年定开债券发起最新净值1.0081，涨0.03%

证券之星消息，6月6日，方正富邦稳禧一年定开债券发起最新单位净值为1.0081元，累计净值为1.0441元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个...

6月5日基金净值：建信荣禧一年定期开放债券最新净值1.0102，涨0.01%

证券之星消息，6月5日，建信荣禧一年定期开放债券最新单位净值为1.0102元，累计净值为1.1149元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上...