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5月13日基金净值：华富恒利债券A最新净值1.071，跌0.09%

显示 单位净值 数据 2024-05-14 02:17:03
4月25日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0469，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-04-26 07:47:11
4月3日基金净值：创金合信恒利超短债债券A最新净值1.0588，涨0.04%

单位净值 数据 信息 2024-04-06 12:27:15
4月3日基金净值：申万菱信恒利三个月定期开放债券最新净值1.0276，涨0.05%

显示 单位净值 数据 2024-04-04 08:29:04
4月2日基金净值：国富恒利债券(LOF)A最新净值0.859，涨0.07%

显示 单位净值 数据 2024-04-03 08:16:57
3月25日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1464，跌0.05%

显示 单位净值 数据 2024-03-27 02:39:53
公告速递：长信基金管理有限责任公司关于长信恒利优势混合基金暂停申购、转换转入业务

数据 申购 长信恒利 2024-03-23 09:57:35
3月12日基金净值：国寿安保尊恒利率债债券A最新净值1.0589，跌0.04%

显示 数据 尊恒 2024-03-13 07:18:23
万家基金管理有限公司关于万家信用恒利债券型证券投资基金A类基金份额在部分销售渠道开展赎回费率优惠活动的公告

com 网址 优惠 2024-01-17 10:17:12
1月8日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1322，涨0.04%

显示 单位净值 数据 2024-01-10 11:59:45
汇安恒利39个月定期开放纯债债券型 证券投资基金分红公告

进行 债券 公告 2023-11-15 07:45:01

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