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中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024年第一次分红的公告

调整 相关 金湖 2024-04-11 06:56:29
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

分配利润 场内 添利 2024-04-11 06:56:11
4月10日基金净值：工银稳健瑞盈一年持有债券A最新净值1.0169，涨0.13%

数据 次数 信息 2024-04-11 03:16:02
4月10日基金净值：农银增强收益债券A最新净值1.768，跌0.26%

农银 单位净值 数据 2024-04-11 02:55:47
4月10日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.2873，跌0.26%

显示 单位净值 数据 2024-04-11 02:27:08
4月9日基金净值：广发创业板ETF最新净值1.0813，涨1.13%

显示 单位净值 数据 2024-04-10 20:37:43
4月9日基金净值：华夏中证5G通信主题ETF联接A最新净值0.9174，涨0.22%

数据 信息 通信 2024-04-10 20:02:30
4月9日基金净值：华夏创成长ETF最新净值0.412，涨0.22%

显示 单位净值 数据 2024-04-10 20:02:03
4月9日基金净值：广发央企创新ETF最新净值1.3724，跌0.91%

单位净值 数据 信息 2024-04-10 19:49:09
4月9日基金净值：博时创业板ETF最新净值1.6639，涨1.14%

显示 单位净值 数据 2024-04-10 19:48:38
4月9日基金净值：信澳先进智造股票型最新净值1.2603，涨1.33%

单位净值 数据 信息 2024-04-10 19:47:47
4月9日基金净值：银华中证5G通信主题ETF最新净值0.7448，涨0.23%

数据 信息 华中 2024-04-10 19:41:57

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