7月1日基金净值：宏利500增强LOF最新净值1.1349，涨1.18%
证券之星消息，7月1日，宏利500增强LOF最新单位净值为1.1349元，累计净值为2.3132元，较前一交易日上涨1.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌3...
7月1日基金净值：华润元大润鑫债券A最新净值1.1461，跌0.04%
证券之星消息，7月1日，华润元大润鑫债券A最新单位净值为1.1461元，累计净值为1.2454元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月30日基金净值：招商安华债券A最新净值1.1486，涨0.01%
证券之星消息，6月30日，招商安华债券A最新单位净值为1.1486元，累计净值为1.1814元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.0...
6月30日基金净值：易方达中证人工智能主题ETF最新净值0.7158
证券之星消息，6月30日，易方达中证人工智能主题ETF最新单位净值为0.7158元，累计净值为0.7158元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个...
7月1日基金净值：惠升和悦债券A最新净值1.021，跌0.03%
证券之星消息，7月1日，惠升和悦债券A最新单位净值为1.021元，累计净值为1.6262元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%...
7月1日基金净值：富国中债1-5年农发行债券指数A最新净值1.0953，跌0.11%
证券之星消息，7月1日，富国中债1-5年农发行债券指数A最新单位净值为1.0953元，累计净值为1.1953元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近...
7月1日基金净值：博时央企创新驱动ETF最新净值1.4224，涨0.93%
证券之星消息，7月1日，博时央企创新驱动ETF最新单位净值为1.4224元，累计净值为1.4224元，较前一交易日上涨0.93%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
7月1日基金净值：华泰柏瑞上证红利ETF最新净值3.2667，涨2.21%
证券之星消息，7月1日，华泰柏瑞上证红利ETF最新单位净值为3.2667元，累计净值为2.9866元，较前一交易日上涨2.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
7月1日基金净值：南方祥元债券A最新净值1.1735，跌0.11%
证券之星消息，7月1日，南方祥元债券A最新单位净值为1.1735元，累计净值为1.3415元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46...
7月1日基金净值：国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.4592，跌0.35%
证券之星消息，7月1日，国联安上证科创板50成份ETF最新单位净值为0.4592元，累计净值为0.4592元，较前一交易日下跌0.35%。历史数据显示该基金近1...
6月30日基金净值：建信利率债策略纯债债券A最新净值1.0701，涨0.02%
证券之星消息，6月30日，建信利率债策略纯债债券A最新单位净值为1.0701元，累计净值为1.1251元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月...
7月1日基金净值：易方达裕祥回报债券A最新净值1.617，涨0.12%
证券之星消息，7月1日，易方达裕祥回报债券A最新单位净值为1.617元，累计净值为1.782元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.9...