8月6日基金净值：50AHLOF最新净值1.188，跌0.75%
证券之星消息，8月6日，50AHLOF最新单位净值为1.188元，累计净值为1.188元，较前一交易日下跌0.75%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.65%，...
8月5日基金净值：华夏国证消费电子主题ETF最新净值0.6198，跌5.17%
证券之星消息，8月5日，华夏国证消费电子主题ETF最新单位净值为0.6198元，累计净值为0.6198元，较前一交易日下跌5.17%。历史数据显示该基金近1个月...
8月5日基金净值：前海开源中证军工指数A最新净值1.446，跌2.76%
证券之星消息，8月5日，前海开源中证军工指数A最新单位净值为1.446元，累计净值为1.446元，较前一交易日下跌2.76%。历史数据显示该基金近1个月上涨3....
8月2日基金净值：汇添富消费精选两年持有股票A最新净值0.5204，跌0.57%
证券之星消息，8月2日，汇添富消费精选两年持有股票A最新单位净值为0.5204元，累计净值为0.5204元，较前一交易日下跌0.57%。历史数据显示该基金近1个...
8月2日基金净值：富国创新趋势股票最新净值0.4661，跌1.52%
证券之星消息，8月2日，富国创新趋势股票最新单位净值为0.4661元，累计净值为0.4661元，较前一交易日下跌1.52%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.1...
8月1日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3439，跌1.26%
证券之星消息，8月1日，天弘国证生物医药ETF最新单位净值为0.3439元，累计净值为0.3439元，较前一交易日下跌1.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
7月31日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3483，涨5.51%
证券之星消息，7月31日，天弘国证生物医药ETF最新单位净值为0.3483元，累计净值为0.3483元，较前一交易日上涨5.51%。历史数据显示该基金近1个月上...
7月31日基金净值：摩根核心成长股票A最新净值1.8684，涨2.82%
证券之星消息，7月31日，摩根核心成长股票A最新单位净值为1.8684元，累计净值为2.1774元，较前一交易日上涨2.82%。历史数据显示该基金近1个月下跌0...
7月30日基金净值：华夏创业板ETF最新净值1.0544，跌0.28%
证券之星消息，7月30日，华夏创业板ETF最新单位净值为1.0544元，累计净值为1.0544元，较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌3....
7月30日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9274，跌1.4%
证券之星消息，7月30日，大成高新技术产业股票A最新单位净值为3.9274元，累计净值为3.9274元，较前一交易日下跌1.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌...
7月30日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.5011，跌0.73%
证券之星消息，7月30日，广发医疗保健股票A最新单位净值为1.5011元，累计净值为1.5011元，较前一交易日下跌0.73%。历史数据显示该基金近1个月下跌4...
7月29日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.138，跌1.47%
证券之星消息，7月29日，工银医疗保健股票最新单位净值为2.138元，累计净值为2.138元，较前一交易日下跌1.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.02...