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7月3日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0164，涨0.02%

证券之星消息，7月3日，嘉实致信一年定期纯债债券最新单位净值为1.0164元，累计净值为1.1717元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上...

2024-07-04 09:51:40
公告速递：东方红60天持有纯债基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资)业务

数据 申购 定期定额投资 2024-04-26 10:11:58
4月11日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0299，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-04-13 19:44:49
3月28日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0275，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-30 06:24:12
基金分红：嘉实致禄3个月定期纯债债券基金3月26日分红

现金红利 红利再投资 债券基金 2024-03-21 09:56:53
3月14日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0233，跌0.06%

显示 单位净值 数据 2024-03-15 11:30:40
3月7日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0267，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-08 11:13:21
3月7日基金净值：富国目标收益一年期纯债债券最新净值1.099

单位净值 数据 信息 2024-03-08 08:51:40
关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 第十个业绩考核周期计提管理费的公告

债券 规则 公司 2024-02-19 07:07:40
基金分红：嘉实致业一年定期纯债债券基金12月27日分红

现金红利 红利再投资 债券基金 2023-12-22 20:59:52
嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

赎回 时间 债券 2023-12-06 07:54:43
债市偏强震荡，中长期纯债基金净值增长，短债产品开始承压-基金频道-和讯网

频道 债市 产品 2023-11-13 19:35:46

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