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4月22日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.024，涨0.07%

显示单位净值数据 2024-04-23 07:46:44

4月1日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0165，涨0.02%

显示单位净值数据 2024-04-02 09:11:57

2月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0313，涨0.06%

显示单位净值数据 2024-02-24 09:59:49

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