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7月2日基金净值：天弘永利债券A最新净值1.1939，跌0.23%

证券之星消息，7月2日，天弘永利债券A最新单位净值为1.1939元，累计净值为1.9235元，较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.81...

2024-07-04 00:52:27
6月25日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1255，涨0.01%

证券之星消息，6月25日，鑫元永利债券最新单位净值为1.1255元，累计净值为1.1455元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27...

2024-06-27 00:35:10
4月10日基金净值：天弘永利债券A最新净值1.1878，跌0.08%

数据 次数 信息 2024-04-11 18:06:14
4月9日基金净值：天弘永利债券A最新净值1.1887，涨0.03%

数据 次数 信息 2024-04-10 16:06:20
3月26日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.115

显示 单位净值 数据 2024-03-29 07:34:33
3月15日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1139，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-16 09:29:30
3月6日基金净值：天弘永利债券A最新净值1.1783，涨0.08%

数据 次数 信息 2024-03-07 03:53:27
3月5日基金净值：天弘永利债券A最新净值1.1773，跌0.02%

数据 次数 信息 2024-03-06 10:56:44
2月27日基金净值：天弘永利债券A最新净值1.178，涨0.22%

数据 次数 信息 2024-02-28 05:49:49
基金分红：长城永利债券基金2月29日分红

红利再投资 债券基金 数据 2024-02-27 10:01:29
基金分红：宏利永利债券基金12月15日分红

红利再投资 债券基金 数据 2023-12-13 13:20:16

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