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4月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0544，跌0.02%

显示 单位净值 数据 2024-04-25 02:17:10
4月17日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0328，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-04-18 01:57:03
3月27日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0454，涨0.05%

显示 盛瑞纯 单位净值 2024-03-28 09:40:44
3月1日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0291，跌0.02%

显示 单位净值 数据 2024-03-02 19:11:56
2月27日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1091，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-02-28 08:53:51
2月8日基金净值：浦银安盛盛泽定开债券最新净值1.0686，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-02-09 10:20:50

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