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易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

分配利润 场内 添利 2024-04-11 06:56:11
4月10日基金净值：工银添利债券A最新净值1.301，跌0.05%

显示 单位净值 数据 2024-04-11 19:48:07
4月11日基金净值：信达添利三个月持有债券最新净值1.0804，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-04-12 00:06:02
4月12日基金净值：东方双债添利债券A最新净值1.1282，涨0.36%

显示 单位净值 数据 2024-04-13 18:06:40
4月12日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1275，涨0.11%

显示 单位净值 数据 2024-04-14 06:44:27
4月16日金卡智能跌5.75%，光大阳光添利债券A基金重仓该股

金卡 数据 时间 2024-04-18 02:25:30
4月19日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0947，涨0.05%

显示 单位净值 数据 2024-04-21 18:44:29
4月22日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1022，涨0.19%

单位净值 数据 次数 2024-04-23 01:44:41
4月22日基金净值：东方双债添利债券A最新净值1.1209，跌1.04%

显示 单位净值 数据 2024-04-23 02:15:46
公告速递：兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券基金2024年五一劳动节假期暂停申购业务

计划 债券基金 数据 2024-04-25 09:55:34
4月25日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1295

显示 单位净值 数据 2024-04-26 05:34:47
5月8日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0965，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-05-12 06:35:40

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