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公告速递：兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券基金2024年五一劳动节假期暂停申购业务

计划 债券基金 数据 2024-04-25 09:55:34
4月22日基金净值：东方双债添利债券A最新净值1.1209，跌1.04%

显示 单位净值 数据 2024-04-23 02:15:46
4月22日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1022，涨0.19%

单位净值 数据 次数 2024-04-23 01:44:41
4月19日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0947，涨0.05%

显示 单位净值 数据 2024-04-21 18:44:29
4月16日金卡智能跌5.75%，光大阳光添利债券A基金重仓该股

金卡 数据 时间 2024-04-18 02:25:30
4月12日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1275，涨0.11%

显示 单位净值 数据 2024-04-14 06:44:27
4月12日基金净值：东方双债添利债券A最新净值1.1282，涨0.36%

显示 单位净值 数据 2024-04-13 18:06:40
4月11日基金净值：信达添利三个月持有债券最新净值1.0804，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-04-12 00:06:02
4月10日基金净值：工银添利债券A最新净值1.301，跌0.05%

显示 单位净值 数据 2024-04-11 19:48:07
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

分配利润 场内 添利 2024-04-11 06:56:11
公告速递：浙商日添利基金2024年清明节假期前暂停部分销售机构申购及转换转入业务

浙商 数据 添利 2024-04-02 09:37:37
3月29日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0877，涨0.04%

显示 单位净值 数据 2024-03-30 10:57:51

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