6月30日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1171，涨0.01%
证券之星消息，6月30日，诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1171元，累计净值为1.3354元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
2024-07-01 05:49:38
6月5日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1132，涨0.04%
证券之星消息，6月5日，诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1132元，累计净值为1.3315元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4...
2024-06-08 09:48:06
6月4日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1127，涨0.03%
证券之星消息，6月4日，诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1127元，累计净值为1.331元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44...
2024-06-05 02:02:23