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基金分红：国投瑞银顺祺纯债债券基金6月27日分红

证券之星消息，6月21日发布《国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金分红公告》。2024年第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下...

2024-06-21 09:34:18
5月22日基金净值：国投瑞银顺恒纯债债券最新净值1.0682

显示 单位净值 数据 2024-05-23 02:03:23
4月26日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0214，涨0.01%

显示 立场 单位净值 2024-04-27 13:44:07
4月12日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0403，涨0.1%

敬夏玺 显示 单位净值 2024-04-16 02:05:08
4月10日基金净值：国投瑞银顺泓债券最新净值1.055

显示 单位净值 数据 2024-04-11 18:20:33
4月9日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0386，涨0.06%

显示 单位净值 数据 2024-04-10 20:03:22

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