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3月28日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0904，涨0.17%

单位净值 数据 信息 2024-03-29 10:34:56
3月22日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0262，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-23 08:08:23
今日38只基金分红除权，累计可供分配利润33.98亿元

分配利润 数据统计 每日经济新闻 2024-03-22 10:44:24
3月14日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0207，跌0.02%

显示 数据 信息 2024-03-17 15:40:00
3月1日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0864，涨0.12%

单位净值 数据 信息 2024-03-04 22:47:48
2月22日黔源电力涨8.05%，招商安盈债券A基金重仓该股

数据 时间 黔源电力 2024-02-22 17:44:44
2月2日基金净值：银河家盈债券最新净值1.3267，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-02-03 11:52:13
2月2日基金净值：上银慧兴盈债券最新净值1.0173，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-02-03 02:52:55
1月19日基金净值：鹏华丰盈债券最新净值1.0534，涨0.05%

显示 丰盈 单位净值 2024-01-23 17:53:46

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