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中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、 大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告

债券 公告 申购 2024-04-01 09:16:31
4月1日基金净值：交银稳利中短债债券A最新净值1.139，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-04-02 06:10:26
兴业基金：债市向好的中期趋势未变，中短债产品仍具配置价值

债市 产品 市场 2024-04-02 17:13:32
4月2日基金净值：交银稳利中短债债券A最新净值1.1394，涨0.04%

显示 单位净值 数据 2024-04-05 17:06:01
4月3日基金净值：平安中短债债券A最新净值1.1464，涨0.04%

显示 单位净值 数据 2024-04-06 01:00:25
4月3日基金净值：创金合信恒利超短债债券A最新净值1.0588，涨0.04%

单位净值 数据 信息 2024-04-06 12:27:15
4月8日基金净值：东方红短债债券A最新净值1.0458，涨0.04%

显示 单位净值 数据 2024-04-10 08:59:24
4月9日基金净值：国金惠鑫短债债券A最新净值1.1354，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-04-10 16:26:58
4月11日基金净值：汇添富短债债券A最新净值1.1314，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-04-12 00:06:21
4月11日基金净值：交银稳鑫短债债券A最新净值1.0723，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-04-12 00:18:22
基金分红：广发景兴中短债基金4月15日分红

数据 信息 公告 2024-04-12 05:56:59
4月12日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.0992，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-04-13 11:47:28

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