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5月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0345，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-05-23 01:45:35
5月7日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0646，涨0.19%

显示 立场 单位净值 2024-05-10 20:27:22
4月16日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0179

显示 单位净值 索峰 2024-04-17 01:46:58
3月15日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0565，涨0.13%

显示 单位净值 数据 2024-03-17 16:46:00
3月1日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0561，跌0.18%

显示 单位净值 数据 2024-03-02 09:07:05
1月5日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0254，涨0.06%

显示 数据 任职期间 2024-01-07 06:16:23

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