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2月1日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.072，涨0.02%

显示 数据 信息 2024-02-05 03:10:29
公告速递：易方达富财纯债债券基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务

债券基金 数据 易方达 2024-02-05 10:09:22
申万菱信基金管理有限公司 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

事项 信息 债券 2024-02-06 08:31:16
2月5日基金净值：广发民玉纯债A最新净值1.0486，涨0.05%

显示 数据 信息 2024-02-07 03:02:58
2月6日基金净值：博时富元纯债债券最新净值1.0191

显示 单位净值 数据 2024-02-07 12:34:35
2月7日基金净值：博时富祥纯债债券A最新净值1.06，涨0.08%

显示 单位净值 数据 2024-02-08 08:44:34
2月7日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0711，涨0.04%

显示 华安 单位净值 2024-02-08 11:34:02
2月8日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1079，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-02-09 08:19:47
2月8日基金净值：嘉实稳华纯债债券A最新净值1.0239，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-02-09 12:22:56
关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 第十个业绩考核周期计提管理费的公告

债券 规则 公司 2024-02-19 07:07:40
2月19日基金净值：华富恒欣纯债债券A最新净值1.1033，涨0.1%

显示 单位净值 数据 2024-02-20 10:39:37
2月19日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0395，涨0.09%

显示 单位净值 数据 2024-02-20 10:44:07

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