6月24日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6199，跌2.18%

证券之星消息，6月24日，华夏聚利债券A最新单位净值为1.6199元，累计净值为1.6199元，较前一交易日下跌2.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.6...

6月17日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6973，涨0.15%

证券之星消息，6月17日，华夏聚利债券A最新单位净值为1.6973元，累计净值为1.6973元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.5...

6月11日基金净值：富国聚利三个月定开债最新净值1.0689，涨0.04%

证券之星消息，6月11日，富国聚利三个月定开债最新单位净值为1.0689元，累计净值为1.3282元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨...

6月4日基金净值：银河水星聚利中短债债券A最新净值1.0437，涨0.02%

证券之星消息，6月4日，银河水星聚利中短债债券A最新单位净值为1.0437元，累计净值为1.0437元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上...

5月10日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1659，涨0.03%

4月25日基金净值：新华聚利债券A最新净值1.1761，涨0.01%

4月24日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1277，跌0.02%

3月27日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1616，涨0.1%

富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十七个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

3月20日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.2698，涨0.31%

3月1日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1577，跌0.09%

1月19日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1176，涨0.01%