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4月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1118，涨0.04%

显示单位净值数据 2024-04-29 03:36:07

4月8日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1002，涨0.05%

单位净值数据信息 2024-04-10 07:54:44

3月28日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0904，涨0.17%

单位净值数据信息 2024-03-29 10:34:56

3月15日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0313，涨0.05%

单位净值数据信息 2024-03-17 02:15:07

11月13日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0143，涨0.14%

单位净值数据投资 2023-11-14 03:56:52

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