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5月7日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0567,涨0.12%
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单位净值
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2024-05-08 19:05:06
4月26日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0547,跌0.23%
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单位净值
数据
2024-04-28 05:17:55
3月20日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0304,跌0.06%
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数据
信息
2024-03-21 08:38:00
3月12日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0418,跌0.01%
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数据
信息
2024-03-13 05:23:22
2月20日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0406,涨0.01%
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数据
信息
2024-02-21 08:14:00
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