10月14日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0495，涨0.03%
证券之星消息，10月14日，中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0495元，累计净值为1.0495元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示...
10月9日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0467，跌0.05%
证券之星消息，10月9日，工银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0467元，累计净值为1.0467元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基...
9月6日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0462，涨0.01%
证券之星消息，9月6日，工银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0462元，累计净值为1.0462元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金...
7月4日基金净值：民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0358
证券之星消息，7月4日，民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0358元，累计净值为1.0358元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基...
6月11日基金净值：民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0343，涨0.02%
证券之星消息，6月11日，民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0343元，累计净值为1.0343元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示...
中银中证100交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“...