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5月7日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0567，涨0.12%

显示 单位净值 数据 2024-05-08 19:05:06
4月26日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0547，跌0.23%

显示 单位净值 数据 2024-04-28 05:17:55
4月17日基金净值：嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0665，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-04-18 02:02:19
3月25日基金净值：嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0609，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-26 23:03:14
3月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0418，跌0.01%

显示 数据 信息 2024-03-13 05:23:22
2月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0406，涨0.01%

显示 数据 信息 2024-02-21 08:14:00
2月19日基金净值：嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0567，涨0.1%

显示 单位净值 数据 2024-02-20 12:00:12

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