基金分红：申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金7月5日分红
证券之星消息，7月3日发布《申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度第二次分红。。公告显示，本次分红的收益分配基准...
2024-07-03 10:21:07
6月30日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2274，涨0.01%
证券之星消息，6月30日，华夏鼎利债券发起式A最新单位净值为1.2274元，累计净值为1.5244元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌...
2024-07-02 17:50:16
长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
1.公告基本信息 ■ 2.与分红相关的其他信息 ■ 注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年6月20日自基金托管账户划出。 3.其他需要提示的事项 （...
2024-06-18 09:53:50
6月12日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2419，跌0.04%
证券之星消息，6月12日，华夏鼎利债券发起式A最新单位净值为1.2419元，累计净值为1.5389元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
2024-06-16 00:47:40