
数据显示,12月24日,影视ETF(159855)遭净赎回367.26万元,位居当日股票ETF净流出排名272/1082。最新规模9713.88万元,前一日规模1亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.67%。
近5日,影视ETF(159855)遭净赎回413.37万元,位居股票ETF净流出排名第427/1082。近10日,影视ETF(159855)获净申购1062.2万元,位居股票ETF净流入排名第206/1082。近20日,影视ETF(159855)获净申购2022.78万元,位居股票ETF净流入排名第176/1082。
影视ETF(159855)成立于2021年2月9日,基金全称为银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为影视ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。影视ETF(159855)跟踪标的指数为中证影视(930781)。
规模方面,截止12月24日,影视ETF(159855)最新份额为1.05亿份,最新规模为9713.88万元。回顾2024年12月31日,影视ETF(159855)份额为9292.52万份,规模为7684.92万元。即该基金今年以来份额增加13.45%,规模增加26.40%。
流动性方面,截止12月24日,影视ETF(159855)近20个交易日累计成交金额1.71亿元,日均成交金额853.7万元;今年以来,238个交易日,累计成交金额28.19亿元,日均成交金额1184.35万元。
影视ETF(159855)现任基金经理为张亦驰。张亦驰自2022年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.24%。
最新定期报告显示,银华基金(159855)重仓股包括芒果超媒、完美世界、光线传媒、东方明珠、捷成股份、万达电影、华策影视、中国电影、视觉中国、吉视传媒,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300413芒果超媒9.58%28.31万1012.24万002624完美世界9.32%51.37万984.29万300251光线传媒9.04%49.29万954.76万600637东方明珠7.45%76.30万786.65万300182捷成股份5.770.77万609.66万002739万达电影5.58%47.93万589.99万300133华策影视4.43%50.33万467.57万600977中国电影4.18%28.25万441.83万000681视觉中国3.59.55万379.58万601929吉视传媒3.30%92.41万348.39万
跟踪中证影视(930781)的ETF包括影视ETF(159855)、国泰中证影视主题ETF(516620),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20251224近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20251224近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159855影视ETF0.970.09-0.04-0.040.14银华基金516620国泰中证影视主题ETF0.590.110.00000.0000-0.02国泰基金
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