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澳大利亚规模最大的养老金基金AustralianSuper投资策略主管约翰·诺曼德透露,该基金正计划在明年削减全球股票的配置比例,原因是有迹象表明,美国股市中的人工智能热潮可能正逐渐降温。
该基金指出,一方面,美国大型科技企业的估值相较于历史水平已处于高位;另一方面,用于人工智能投资的杠杆规模正“飞速”扩张,与此同时,通过并购、风险投资以及公开上市等方式进行的募资节奏也在加快。
“我已察觉到多重因素正在积聚,这意味着我们将在明年某个时点降低公开股票的配置比例。”诺曼德表示。
“这是人工智能周期步入成熟期,与2027年美联储转向紧缩政策这两大趋势相互作用的必然结果。”
在AustralianSuper的投资组合中,其国际股票的配置比例相较于基准指数存在最大幅度的超配,超出基准配置比例3个百分点。
诺曼德认为,与人工智能相关的股票目前尚未形成泡沫,但自今年10月以来,该基金已在调整海外股票配置结构,通过增加上市基础设施企业的持仓来实现投资多元化。
该基金计划在2026年进一步提高私募股权的配置比例。
诺曼德还指出,债券市场存在“潜在脆弱性”。原因在于,投资者目前预计美联储在2027年仅会加息25个基点,然而从历史经验来看,美联储在一轮降息周期结束后的次年,加息幅度通常会超过这一水平。