财政部拟发行2026年记账式贴现（五期）国债_办公动态

创始人

2026-01-14 21:27:23

中新网1月14日电据财政部网站消息，财政部拟发行2026年记账式贴现(五期)国债。现就本次发行工作有关事宜通知如下：

一、债券要素

(一)品种。本期国债为期限91天的贴现债。

(二)发行数量。本期国债竞争性招标面值总额400亿元，不进行甲类成员追加投标。

(三)发行价格。本期国债发行价格通过竞争性招标确定，以低于票面金额的价格贴现发行。

(四)本息兑付日期。本期国债自2026年1月15日开始计息，于2026年4月16日(节假日顺延)按面值偿还。

二、竞争性招标安排

(一)招标时间。2026年1月14日上午10:35至11:35。

(二)招标方式。本次发行竞争性招标采用修正的多重价格招标方式，标的为价格。

(三)发行系统。通过财政部北京证券交易所政府债券发行系统进行招标发行。

(四)标位限定。投标标位变动幅度0.002元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为60个、50个和50个标位。

三、发行款缴纳

中标承销团成员于2026年1月15日前(含1月15日)，将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项日期为准。

收款人名称：中华人民共和国财政部

开户银行：国家金库总库

账号：270-26205-1

汇入行行号：011100099992

四、分销及上市日期

本期国债招标结束至2026年1月15日进行分销，1月19日起上市交易。

五、其他

本次发行应急投标书和债权托管应急申请书格式见附件1、2。

除上述规定外，本次国债招标工作按《记账式国债招标发行规则》(财库〔2022〕4号)执行。