格隆汇4月8日｜全球产业格局正经历深刻调整，地缘政治扰动与产业自主需求形成共振，或将催生全新投资机遇。南方基金旗下南方信息创新混合（A类：007490/C类：007491）基金经理郑晓曦凭借对产业趋势的敏锐洞察和全产业链投研积累，精准捕捉行业成长机遇，布局具备长期竞争力的优质标的。

消息面上，3月市场受美伊冲突扰动，全球风险偏好受到压制。展望5-6月，中美两国市场有望回归自身产业发展逻辑，国内自主可控紧迫性越来越强，尤其是光刻机板块。上周，美国国会推出对华芯片管控法案（MATCH法案），核心内容包括四方面：一是实施长臂管辖，要求其盟友在150天内同步执行同等管控措施；二是扩大管控清单，将DUV光刻机、TSV沉积与蚀刻工具等均纳入管制范围，这也是DUV光刻机首次被列入管控；三是明确对长鑫存储、华虹半导体、华为、中芯国际及长江存储等企业实施更为严格的管控；四是强化禁令执行，禁止向中国相关工厂提供任何设计相关的安装、维护、校准及软件更新服务。

郑晓曦认为当前全球晶圆厂启动扩产计划，国内外半导体设备订单处于饱满状态。尤其是此次DUV光刻机被纳入制裁范围，将进一步推动国内光刻机产业加速发展——目前国内在该领域尚未实现从0到1的突破，产业突破需求尤为迫切。

郑晓曦管理的多只产品长期业绩表现亮眼。其中南方信息创新混合基金（A类：007490，C类：007491）紧扣产业趋势，重点投向具备自主可控能力的产业领军企业，同时密切关注AI国内外全产业链。同花顺数据显示，自2019年6月19日郑晓曦任职南方信息创新混合基金基金经理以来，共取得198.82%的任职总回报，超越同期业绩比较基准136.45个百分点。另一只产品南方半导体产业股票基金（A类：020553，C类：020554）通过长期投资、集中投资，陪伴半导体产业持续做大做强，同花顺数据显示，其A类份额自成立以来净值增长率为125.70%，同期业绩比较基准为77.49%，（以上数据截至2026年4月7日）表现同样不俗。

南方信息创新混合（A类：007490/C类：007491）

南方半导体产业股票发起（A类：020553/C类:020554）