【读财报】QDII基金前三季报业绩分化：华夏基金、广发基金收益率居前
截至三季度末，公募市场披露存续264只QDII基金产品中（初始基金口径，下同），2023年前三季度平均回报率为2.46%。
值得关注的是，前三季度公募QDII基金表现分化较大，业绩首尾悬殊已超过60%。数据显示，前三季度，美国市场配置基金以19.43%的平均收益率位列第一，而香港市场相关主题基金整体表现欠佳，平均收益率告负。
具体来看，华夏全球科技先锋、汇添富全球移动互联、广发全球精选人民币的前三季度收益率在主动权益性QDII基金中排名居前。另一方面，万家全球成长一年持有期、华夏新时代人民币等基金前三季度净值回撤均超二成。
前三季度平均收益2.46% 易方达基金、华夏基金管理规模居前
截至三季度末，全市场共存续264只QDII基金，涉及40家公募基金公司，规模合计逾3800亿元。
业绩方面， QDII基金前三季度算术平均收益率为2.46%，表现优于同期平均收益率-4.84%的股票型基金和-6.55%的混合型基金。
在此情况下，年内新发QDII基金呈增加趋势。以基金成立日统计，2023年前三季度，全市场共计成立44只QDII基金，数量较去年同期增加一倍；新发QDII基金募集份额约为89.49亿份，同比增长92.62%。
产品类型方面，前三季度新发QDII基金以被动指数基金为主。标的指数上，年内纳斯达克科技股较为强势的表现下，多只新发基金布局纳斯达克指数，新能源汽车、互联网科技、生物技术等领域同样为QDII基金热门主题。
图1：2023年三季度末QDII基金管理规模居前的基金公司
基金公司方面，40家发行QDII产品的公募基金公司中，管理QDII基金规模超500亿元的公司有3家，其中易方达基金三季度末在管QDII基金23只，合计管理规模约为889.62亿元，排名第一。华夏基金、广发基金分别以873.6亿元、501.87亿元的管理规模排名第二、第三。
华夏基金、广发基金等旗下产品收益率居前
从区域配置来看，根据2023年三季报，港股市场投资市值达1824.99亿元，占QDII基金投资规模的62.77%，为QDII基金配置最为热门的区域。紧随其后的是美股市场，投资市值合计824.61亿元，规模占比28.36%。此外，越南股市投资市值达到48.34亿元，占比1.66%，成为海外市场中投资规模仅次于美国的区域。
图2：2023年三季度末QDII基金配置规模居前的区域
区域表现方面，今年前三季度美国、越南及法国市场配置基金平均收益率居前，分别达到19.43%、17.68%及14.53%。而亚太、亚洲及香港市场相关主题基金整体表现欠佳，今年前三季度平均收益率均告负。
具体来看，前三季度收益率超过30%的QDII产品有18只，大多都和美股资产配置相关。
其中，广发全球精选人民币前三季度收益率达到41.37%，业绩位列第一。数据显示，广发全球精选人民币成立于2010年8月18日。截至2023年11月8日，该基金成立来收益率为271.09%。根据最新三季报，基金重点配置人工智能方向，同时增持了中国的互联网行业资产。基金重仓股包括英伟达、微软、谷歌等公司。
华夏全球科技先锋以38.38%的前三季度收益率，排名主动权益型QDII基金业绩第二。汇添富全球移动互联A前三季度收益率分30.12%，位列主动权益型QDII基金第三。
图3：2023年前三季度主动权益型QDII基金业绩TOP10
除上述基金外，其余涨幅超过30%的QDII基金均为被动指数型产品，跟踪标的大多为纳斯达克100指数，包括华夏基金旗下华夏纳斯达克100ETF、国泰基金旗下国泰纳斯达克100指数等产品。
140只QDII基金收益率告负 万家基金等领跌
另一方面，2023年前三季度共有140只QDII产品收益率为负，其中10只基金跌幅超过20%。
数据显示，跌幅靠前的QDII基金多为港股主题基金。指数基金方面，跟踪恒生香港上市生物科技指数、恒生医疗保健指数的QDII基金业绩表现欠佳。
具体来看，回撤幅度最大的的是华夏新时代人民币，该产品前三季度净值损失达24.36%。
图4：2023年前三季度主动权益型QDII基金回撤榜TOP10
主动权益型QDII基金方面，万家基金旗下万家全球成长一年持有期跌幅同样靠前。该基金成立于2021年9月，基金经理为黄兴亮，首募规模约23.39亿元。截至11月8号数据显示，成立以来，该基金A类份额的累计收益率为-47.1%，跑输基准超30个百分点。三季报显示，该基金净值下跌16.35%，跑输基准12.99个百分点，前十大重仓股包括深信服、用友网络、阿里拉姆制药等公司。
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