金鹰基金：市场信心有望进一步提振 建议均衡配置
上海证券报
2023-11-13 16:14:58
上证报中国证券网讯（记者 陆海晴）对于近期行情，金鹰基金表示，美联储加息尾声有待确认，叠加国内经济企稳等因素获或将提振市场信心。同时，短期国内流动性偏紧，地方特殊再融资债发行节奏和规模明显超预期，预计央行会加大投放应对资金压力，后续降准降息可以期待。
金鹰基金分析表示，近一年以来，美债利率持续抬升，而利率的上行对需求的冲击是相对滞后的。具体来看，美国企业在2020-2021年超低利率的阶段借了非常多的低息债，因此在利率抬升初期，利息支出对业绩影响有限，随着低息债到期置换，后续利息对企业的盈利影响越来越大，进而挤压企业需求。同时，在5%高利率下，当前34万亿美元美债，对应1700亿美元的利息支出，占联邦政府收入的比例从2020年的1.7%提高到30%-40%左右，这必然影响联邦政府支出需求。
谈及具体的策略，金鹰基金建议均衡配置，避开受海外需求下行影响的相关行业，主要是出口占比较高的行业，以及受国内产能投放影响较大的行业。可以关注以下行业，一是避开了国内供给与海外需求，甚至可以做到景气度稳定、持续上行的子行业。二是日常消费行业，部分日常消费品面临大趋势的拐点，需要寻找其中的优秀公司与优质赛道。三是科技领域，主要包括实现技术突破、打破供应链壁垒，业绩有较为确定性增长的公司与行业。
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