11月14日基金净值:宏利集利债券A最新净值1.2652,涨0.06%
证券之星
2023-11-15 04:33:20

原标题:11月14日基金净值:宏利集利债券A最新净值1.2652,涨0.06%

证券之星消息,11月14日,宏利集利债券A最新单位净值为1.2652元,累计净值为2.0039元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月下跌1.09%,近6个月下跌0.96%,近1年下跌0.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

宏利集利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.83%,债券占净值比110.85%,现金占净值比1.71%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张勋、李宇璐,基金经理张勋于2022年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.71%。期间重仓股调仓次数共有25次,其中盈利次数为13次,胜率为52.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理李宇璐于2021年11月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.72%。期间重仓股调仓次数共有39次,其中盈利次数为20次,胜率为51.28%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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