宁德时代“带崩”创业板ETF华夏(159957)?“聪明资金”已低位布局
界面有连云
2023-12-19 14:17:44

原标题:宁德时代“带崩”创业板ETF华夏(159957)?“聪明资金”已低位布局

2023年12月18日收盘,宁德时代跌5.18%,收盘价为146.97元,股价创3年多以来新低。宁德时代作为创业板指最大权重股,其股价的低迷表现拖累了指数表现。今年以来,创业板ETF华夏(159957)已回调近22%。

消息面上,宁德时代一份员工竞业协议曝光,范围覆盖从上游的主机厂到下游的整车产业链全部,映射出锂电行业的市场竞争愈发白热化。根据电池联盟的最新数据,11月,宁德时代国内装车量为19.7GWh,市占率43.91%,已经较前期下降了7个百分点。

但从历史行情来看,白马股补跌通常被视为熊市末期的重要指标之一。昨日,北向资金午后逐步进场,全天净买入27.27亿元,宁德时代获净买入4.61亿元,数据显示“聪明资金”或已开始低位布局。

华安证券认为,在当前经济延续波浪式前进的大背景下,货币政策表述调整为后续宽松打开了空间,同时联储有望在2024年进入降息周期也减少了国内宽松货币政策面临的外部掣肘,因此流动性宽松利好估值以及科技产业催化下,可重点关注成长风格配置机会,或成为明年最大的投资主线。

创业板ETF华夏(159957)及其联接基金(A类:006248;C类:006249)紧密跟踪创业板指数,个股集中度较高,第一大权重股宁德时代占比超15%;按申万一级行业分布来看,电力设备、医药生物和电子前三大行业占比近65%;因此,其个股、行业和风格的风险敞口较大,高成长高弹性特征显著。

目前,创业板指数市盈率(PE-TTM)仅26.85倍,近三年、近五年和近十年百分位均为0%,安全边际较高,布局价值凸显。伴随全球流动性转松助力风险偏好提升,市场底部正在不断夯实,创业板ETF华夏(159957)有望率先反弹。

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