宁德时代“带崩”创业板ETF华夏(159957)？“聪明资金”已低位布局
2023年12月18日收盘，宁德时代跌5.18%，收盘价为146.97元，股价创3年多以来新低。宁德时代作为创业板指最大权重股，其股价的低迷表现拖累了指数表现。今年以来，创业板ETF华夏（159957）已回调近22%。
消息面上，宁德时代一份员工竞业协议曝光，范围覆盖从上游的主机厂到下游的整车产业链全部，映射出锂电行业的市场竞争愈发白热化。根据电池联盟的最新数据，11月，宁德时代国内装车量为19.7GWh，市占率43.91%，已经较前期下降了7个百分点。
但从历史行情来看，白马股补跌通常被视为熊市末期的重要指标之一。昨日，北向资金午后逐步进场，全天净买入27.27亿元，宁德时代获净买入4.61亿元，数据显示“聪明资金”或已开始低位布局。
华安证券认为，在当前经济延续波浪式前进的大背景下，货币政策表述调整为后续宽松打开了空间，同时联储有望在2024年进入降息周期也减少了国内宽松货币政策面临的外部掣肘，因此流动性宽松利好估值以及科技产业催化下，可重点关注成长风格配置机会，或成为明年最大的投资主线。
创业板ETF华夏（159957）及其联接基金（A类：006248；C类：006249）紧密跟踪创业板指数，个股集中度较高，第一大权重股宁德时代占比超15%；按申万一级行业分布来看，电力设备、医药生物和电子前三大行业占比近65%；因此，其个股、行业和风格的风险敞口较大，高成长高弹性特征显著。
目前，创业板指数市盈率（PE-TTM）仅26.85倍，近三年、近五年和近十年百分位均为0%，安全边际较高，布局价值凸显。伴随全球流动性转松助力风险偏好提升，市场底部正在不断夯实，创业板ETF华夏（159957）有望率先反弹。
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