明晟东诚基金杨辰：明年一月份市场有望出现清晰主线_办公动态

明晟东诚基金杨辰：明年一月份市场有望出现清晰主线

中国证券报

2023-12-22 04:05:22

中证网讯（记者张舒琳）12月21日，明晟东诚基金经理杨辰在中国证券报“中证点金汇”直播间表示，岁末年初，市场主线出现的首要条件是大盘企稳向上，主线与大盘共振，从时间周期来看，预计大盘将在明年1月中上旬见到本轮调整的底部，之后会展开一次持续性较长的反弹，届时市场主线大概率较为清晰。具体而言，有两种可能，一是以顺周期为代表的大市值股超跌反弹行情，经过2023年的持续调整，顺周期股具备超跌反弹的基础；二是继续今年四季度以来强势的科技股行情，但这需要产业催化剂的配合，此外，在经历了今年的大幅上涨后，中小市值股票可能弱于大市值股，这对于以中小市值股为主的科技股是不利的。因此，可以等待市场出现企稳信号后，观察随后一周各板块的走势来确认主线的方向。

杨辰表示，从均值回归逻辑来看，年底市场最看好的往往在下一年表现不是太好。例如，去年底市场最看好的是经济复苏逻辑下的顺周期板块，2021年底市场最看好新能源，2020年底市场最看好消费医药，但下一年表现往往并不尽如人意。回顾近20年，统计每年末历史综合跌幅大的行业次年表现可以发现，均值回归策略的胜率较高，即最近两年跌幅靠前的行业，在下一年涨幅相对靠前。因此，可关注过往几年综合表现较差的消费者服务、建材等行业。

科技板块方面，杨辰表示，看好AI应用端，尤其是鸿蒙系统从0到1的运用过程中，在手机端和PC端产生的机会。

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