ETF抄底凶猛 本月A股ETF净流入超400亿元
21世纪经济报道
2023-12-29 07:08:29

原标题:ETF抄底凶猛 本月A股ETF净流入超400亿元

21世纪经济报道记者 叶麦穗 广州报道 随着市场击穿2900点,抄底资金愈发凶猛。同花顺数据显示,截至本周一,上周以来,A股ETF合计获得资金净流入435.28亿元,本月以来资金净流入更是高达743.15亿元。业内人士表示,市场已出现多重触底信号,A股市场有望在2024年初开启中期级别反弹行情。在市场见底向上的过程中,此前调整较充分的医药、汽车、科技板块有望成为急先锋。

资金连续“扫货”宽基ETF

同花顺数据显示,截至12月25日,月初以来(12月1日至25日区间),A股ETF净流入743.15亿元。而上周以来(12月18日至25日区间),A股ETF净流入435.28亿元。

从历史数据来看,资金往往会对ETF逆向布局。当市场快速上涨时,机构投资者通常选择落袋为安;当指数阶段性见底时,ETF往往获资金大幅净买入。例如,2018年底,上证50指数持续回调至“黄金坑”位置,华夏上证50ETF规模也达到阶段性高点,接下来在2019年1月,上证50指数开启上涨走势。

招商证券测算,上周宽指ETF均为净申购,其中沪深300ETF申购最多;行业ETF申赎参半,其中券商ETF申购较多,新能源和智能汽车ETF赎回较多。具体的,沪深300ETF净申购65.3亿份;创业板ETF净申购12.0亿份;中证500ETF净申购8.1亿份;上证50ETF净申购32.5亿份。双创50ETF净申购2.1亿份。科创50ETF净申购31.3亿份。行业ETF方面,信息技术行业净申购12.8亿份;消费行业净赎回4.3亿份;医药行业净申购10.9亿份;券商行业净申购14.4亿份;金融地产行业净赎回3.1亿份;军工行业净申购0.2亿份;原材料行业净赎回0.5亿份;新能源和智能汽车行业净赎回14.3亿份。

股票型ETF净申购规模最高的为华泰柏瑞沪深300ETF(+30.5亿份),华夏上证50ETF(+20.2亿份)净申购规模次之;净赎回规模最高的为华泰柏瑞中证光伏产业ETF(-6.6亿份),汇添富中证800ETF(-5.2亿份)次之。

在业内人士看来,宽基指数一般表征市场某类市值水平上市公司的整体表现,某种程度上是能够长期分享经济增长红利的工具。叠加当前位置市场未来修复预期相对乐观,在无法预测率先突围的板块时,宽基ETF或成为较优选择。其次,宽基指数普遍拥有更多的成份股数量与更均衡的行业分布,能够尽可能分散风险、降低波动性,避免个股或单一行业黑天鹅事件的影响。此外,宽基ETF及其联接基金拥有资金门槛低、交易费用低、运作简单透明等优势,是交易便捷的配置工具,适合普通投资者。

ETF产品规模占比仍然偏低

虽然表现参差不齐,一些赛道基金也得到了资金的青睐。 近年来,创新驱动发展战略深入实施,而央国企是实施创新驱动发展战略的排头兵,在科技创新领域发挥着重要作用。国资委公布数据显示,今年1-8月,中央企业战略性新兴产业完成投资超8400亿元,同比增长约30%。在此背景下,战略新兴领域的代表性央国企投资机遇备受关注。

具体来看,央国企经营质量在持续提升,基本面发展向好。从财务数据来看,上市央国企ROE(净资产收益率)领先A股整体水平,截至三季度,A股上市非金融央国企年化ROE达10%,创2020年以来新高,较A股整体高0.8个百分点。细分来看,世界一流专精特新示范企业、科改企业、双百企业三类央国企整体年化ROE达10.3%,领先其他央国企0.8个百分点。

聚焦央企科技创新领军企业的中证国新央企科技引领指数,近期也受到了市场关注。12月初,中国国新公告旗下国新投资增持中证国新央企科技类指数基金,并将在未来继续增持。数据显示,截至12月22日,本月已有近20亿元资金净流入央企科技50ETF等3只跟踪该指数的产品。中证国新央企科技引领指数覆盖国防军工、计算机、电子、通信等行业中研发投入高、成长性好的央企上市公司,反映战略科技领域中代表性央企的整体表现。 从长期来看,中证国新央企科技引领指数取得了不错的业绩表现。2019年至今,将近5年的时间里,指数累计上涨55.7%,年化收益超过9%。公开信息显示,目前跟踪中证国新央企科技引领ETF的联接基金已获批待发。

国海证券分析师李杨认为, 国企改革推动央国企提质增效近年来国家全方位助推央国企改革,从战略层面深入推进央国企的优化和调整。“一利五率”考核体系优化引领中央企业平稳健康发展、推动中央企业加快实现高质量发展;证监会拟推动分红改革,国企分红稳定,优势突出;全面实行股票发行注册制改革正式启动,凸显国企永续经营价值。

除了央企科技50ETF之外,今年跌幅较深的医药类ETF也受到资金的青睐,已经连续多个月资金净流入,呈现越跌越买的迹象。

平安证券分析师郭子睿表示, 从总量看,对标美国公募基金市场结构,我国ETF产品规模占比明显偏低,在市场规模、产品丰富度上仍有较大发展空间。从结构看,我国股票型ETF以宽基和行业主题品种为主,策略主题ETF规模占比明显偏低且策略因子多元化程度偏低。ETF作为配置工具化属性极强的品种,策略主题ETF是重要的因子化投资载体,未来发展可期。从风险收益谱系分布来看,ETF市场发展不平衡,品种拥挤和欠缺现象并存。行业主题ETF主要拥挤在高风险、高收益区间,定位低风险、低收益的产品相对较少。策略主题ETF主要拥挤在低风险、低收益区间,定位高风险、高收益的产品相对较少。基金公司可以重点在目前风险收益谱系中相对稀疏的位置布局产品,比如低风险、低收益的行业ETF,以及高风险、高收益的风格策略因子ETF。行业主题ETF的行业布局:目前在上游、下游领域的布局数量较多,中游偏制造业板块仍有布局空间。

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