1月4日基金净值：国投瑞银白银期货(LOF)A最新净值0.7452，跌2.09%_办公动态

证券之星

2024-01-05 17:51:41

证券之星消息，1月4日，国投瑞银白银期货(LOF)A最新单位净值为0.7452元，累计净值为0.7452元，较前一交易日下跌2.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.21%，近3个月下跌0.77%，近6个月上涨2.36%，近1年上涨1.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银白银期货(LOF)A为商品基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比43.24%，现金占净值比12.77%。

该基金的基金经理为赵建，赵建于2015年8月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-23.89%。

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