1月5日基金净值：恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0284，涨0.05%_办公动态

证券之星

2024-01-06 15:34:57

证券之星消息，1月5日，恒生前海恒源嘉利债券A最新单位净值为1.0284元，累计净值为1.0284元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

恒生前海恒源嘉利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.87%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为张昆、吕程，基金经理张昆于2022年5月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.79%。基金经理吕程于2023年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.94%。

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