1月5日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0213，涨0.04%_办公动态

证券之星

2024-01-06 22:35:13

证券之星消息，1月5日，兴业鼎泰一年定开债券发起式最新单位净值为1.0213元，累计净值为1.1062元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨0.99%，近1年上涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业鼎泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.77%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2022年10月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.46%。

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