1月12日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.036，跌0.03%_办公动态

证券之星

2024-01-14 00:25:30

证券之星消息，1月12日，农银金耀3个月定开债券最新单位净值为1.036元，累计净值为1.036元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨1.1%，近1年上涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.58%，现金占净值比3.08%。

该基金的基金经理为王明君，王明君于2022年11月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.63%。

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