首批权益基金四季报出炉! 国投瑞银知名“舵手”在管规模缩水超9%-基金频道-和讯网
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2024-01-16 03:31:03

原标题:首批权益基金四季报出炉! 国投瑞银知名“舵手”在管规模缩水超9%-基金频道-和讯网

进入1月中旬,公募2023年四季报逐步进入密集披露期。自1月12日,国投瑞银基金和中欧基金发布首批权益基金四季报起,截至1月14日,当前已有7只权益基金(份额合并计算,下同)披露2023年四季报。其中,由国投瑞银基金旗下知名“舵手”施成掌舵的6只产品最新规模均缩水,合计规模环比下降9.07%。另一方面,中欧基金此次披露的中欧瑾泉灵活配置混合规模环比上涨。展望后市,有业内人士指出,从经济转型的角度看,消费、新能源和科技是三大受益的方向,也是未来可能出现牛股的三大领域。

施成在管产品规模缩水

1月12日,国投瑞银基金披露旗下6只权益类基金2023年四季度报告,相关产品均为旗下知名基金经理施成在管产品。公开资料显示,施成曾在中国建银投资证券、招商基金、深圳睿泉毅信投资等机构任职,自2017年3月加入国投瑞银基金,现任基金经理、研究部部门副总经理。

从产品规模来看,国投瑞银基金此次披露的6只权益类基金最新规模环比均有不同程度的下滑。目前施成旗下在管产品共计7只,剔除当前尚未披露四季报的国投瑞银景气驱动混合后,其余6只产品的合计规模为129.17亿元,较2023年三季度末的142.04亿元缩水9.07%。

具体来看,规模低于10亿元的有国投瑞银产业升级两年持有混合、国投瑞银产业转型一年持有期混合,最新规模分别为3.34亿元、8.58亿元,环比减少4.07%、11.16%;同期,还有国投瑞银进宝混合、国投瑞银先进制造混合、国投瑞银产业趋势混合、国投瑞银新能源混合的规模超20亿元,依次为21.76亿元、24.23亿元、27.35亿元、43.91亿元,但也分别环比减少9.39%、8.54%、8.86%、9.26%。

业绩回报方面,前述产品在2023年的业绩均难言乐观。公开资料显示,截至1月12日,施成任职期间最佳基金回报为108.65%,为其管理的国投瑞银先进制造混合,不过该产品在2023年的收益率却下跌明显。iFinD数据显示,2023年,上述产品均跌超20%,其中,国投瑞银产业趋势混合A/C、国投瑞银进宝混合、国投瑞银先进制造混合、国投瑞银新能源混合A/C均跌超30%。

从资产配置来看,施成在多只产品的四季报中提到,其投资的领域在逐渐寻找其盈利的底部。不少制造业供需的差额情况已经来到最大值,部分环节单位盈利能力已经见底,还有一些环节未来也将进入这一阶段。其中的龙头公司,在行业产能大幅过剩的背景下仍有很强的盈利能力,预计未来将扩大市场份额,之后再提升盈利能力。另外,具备资源属性的上游产业,由于长期供应的速度限制,推测盈利中枢会持续上行。

以施成的代表作国投瑞银先进制造混合为例,截至2023年四季度末,该产品的前十大环比并无变化,但取代成为第一大重仓股,占基金资产净值比例高达9.3%。同期,永兴材料也取代宁德时代成为施成目前在管规模最大的国投瑞银新能源混合的第一大重仓股。同时,该2只基金的前十大重仓股均包含永兴材料、、、宁德时代、、。

看好新能源等行业发展

相较于国投瑞银基金此次披露6只产品的规模普遍缩水,中欧基金旗下的中欧瑾泉灵活配置混合最新规模则环比上涨,由2023年三季度末的1.18亿元,涨至同年四季度末的2.07亿元,该产品在2023年度的收益率为-3.59%,跑赢同类灵活配置混合型产品平均收益率5.46个百分点。

中欧瑾泉灵活配置混合的基金经理在四季报指出,配置策略以稳定商业模式和优质现金流的高股息资产为主,具体来看,以交通运输等作为底仓配置,增加了公用事业和环保等一些细分子行业的配置,保持了煤炭、为主的供给端受限的上游资源品的配置,资源股仍旧是顺周期品种中的优秀选择。由于社会老龄化对于医药的刚需,组合也延续了医药股的配置。标的的选择强调经营的稳健性以及估值和成长的匹配度,在未来宏观环境下寻找具有安全边际的资产。

从中欧瑾泉灵活配置混合的权益投资比例来看,由2023年三季度末的85.15%小幅上涨至四季度末的85.43%。前十大重仓股方面,新进、、、、、、、;、、、、洪城环境、沪农商行、银泰黄金、青达环保则退出该行列。

展望未来,施成提到,细分行业上,看好设备制造业、新能源汽车龙头、新能源发电行业、TMT行业看好新的智能终端,以及以新能源为代表的业绩成长行业。

前海开源基金首席经济学家杨德龙也认为,从经济转型的角度来看,消费、新能源和科技是经济转型受益的三大方向,也是未来可能出现牛股的三大领域。这些方向在未来5—10年都属于投资者可以重点挖掘的方向。

北京商报记者 李海媛

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