赛道股题材股轮番活跃 A股三大指数探低回升
光伏板块指数日K线图 张大伟 制图
周二，A股市场探低回升，深证成指领涨。截至收盘，上证综指涨0.53%，报2770.98点；深证成指涨1.38%，报8596.28点；创业板指涨1.24%，报1687.61点。
沪深两市昨日合计成交7043亿元，较前一交易日减少897亿元。北向资金全天净买入37.90亿元，其中沪股通净买入29.02亿元，深股通净买入8.88亿元。
盘面上，赛道股与题材股轮番活跃。赛道股中，光伏设备板块走强带动创业板指反弹，欧晶科技涨停。题材股中，AI概念股全线反弹，游戏方向领涨，恺英网络、姚记科技涨停；上海本地股午后集体爆发，上海凤凰、浦东金桥等多股涨停；券商股全天活跃，首创证券涨停。下跌方面，服装家纺、食品加工等板块跌幅居前。
光伏设备股大幅走强
昨日，光伏设备股大幅走强，欧晶科技涨停，艾罗能源、钧达股份、帝科股份跟涨，阳光电源涨超4%。
消息面上，1月22日晚间，逆变器龙头阳光电源业绩预告出炉。公告显示，阳光电源预计2023年营业收入为710亿至760亿元，同比增长76%至89%；预计归属于上市公司股东的净利润93亿至103亿元，同比增长159%至187%。
国盛证券认为，2024年光伏产业面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性。光伏产业链整体目前均处于下行通道中，各环节价格均接近底部区间。2024年组件价格企稳回升将推动板块需求加速复苏。同时，产能出清是扭转供需关系的关键因素，各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产。
山西证券表示，当前光伏行业集中度逐步提升，竞争格局开始优化，产业链价格基本接近底部，龙头企业投资价值显现。
AI概念股全线反弹
昨日，AI概念股全线反弹，其中游戏板块大幅领涨。截至收盘，恺英网络、姚记科技涨停，三七互娱、神州泰岳等涨超7%。多模态AI方向震荡走强，昆仑万维涨超12%，科大讯飞、易点天下、三六零等个股纷纷跟涨。
开源证券认为，海外科技巨头基于AI多模态大模型的竞争日趋激烈，或驱动大模型多模态底层能力不断突破，AI应用有望迎来快速成长期。
中信证券表示，未来大模型多模态能力不断展现，有望带来广阔的市场机遇，推动AI商业化进程加速和市场天花板打开。持续看好大模型千行百业的落地机遇，建议关注大模型在办公、企业管理、教育、图像视频等领域的应用机会，建议持续关注相关领域的头部AI公司。
机构：在市场修复中寻找突围方向
展望后市，有机构认为，尽管指数持续回调，但仍有一些主题性机会冒头，建议投资者在市场修复中积极寻找突围方向。
兴业证券表示，站在当下，与其纠结“市场底”在哪里，不如寻找市场修复中更具弹性和性价比的方向。结合超跌、拥挤度低、高景气或困境反转、2024年预期增速好于2023年且近期盈利预期上修，以及估值处于底部这五大维度，未来一段时间，投资者可重点关注的方向包括TMT（游戏、消费电子、半导体等）、制造（光伏、锂电池等）和消费（啤酒、航空运输、影视院线等）。
华安证券提示投资者可以关注三个方向：一是，稳健型资产和金融风格有继续切换的可能，可以关注具备高股息率的资产如煤炭、银行、石油石化等；二是，汽车及零部件行业已调整至较为适宜的位置，未来预计具备修复空间；三是，继续坚守中长期确定性方向，电子、通信板块近期跌幅较大，后续有望迎来反弹。
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