基金经理们开始拥抱红利了...
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总结下1月的行业表现，
煤炭、银行，两只独秀，涨了6%+，是唯二上涨的行业。
其他涨幅靠前的行业还有石油石化、家电、公用事业、交运、建筑、非银金融、钢铁、房地产、建材。
熟悉吧，都是传统行业，也就是所谓的价值板块。
所以，我们看主要宽基、策略指数，红利也是仅有的实现了正收益的指数。
再看K线图的话，红利的正收益和1月23日到1月29日的连续上涨有关。这也给我们一个机会，观察哪些基金经理加仓了红利，或者说价值股。
懒猫统计了下，
基金是主动权益基金，且股票仓位超过50%；
基金规模超过10亿元；
1月23日至1月29日，连续5天正收益。
符合条件的基金名单在这里：
确实有不少明星基金经理加仓了红利资产，
01
焦巍
焦巍在四季报中又进行了深刻反思，
一季度，对消费复苏寄予厚望，落空了；二季度，对AI的波澜壮阔扼腕兴叹；三季度，又寄希望于新的政策刺激和经济底部出现，也落空了；四季度，认清了现实，集中精力发掘和研究红利资产。
他总结，
消费已经开始由“消费升级”向“消费分级”转向，消费分级后，居民消费倾向将由“消费面子”向“消费里子”转变。
白酒、医美等对消费升级比较敏感的公司，虽然业绩还在提升，但抵抗不过新形势下的估值下降，股价因此下跌，也给基金组合造成了较大损失。
因此，他四季度减持了这些公司，转而增持具有稳定红利分配的网煤电油四类公司。
看持仓的话，
他主要增持了中国移动，中国核电新进入十大重仓股。
对白酒股也没完全抛弃，虽然减持了茅台、汾酒、泸州老窖，但却增持了古井贡酒，不知道他有没有在1月份继续增持红利类资产。
02
劳杰男
劳杰男也拥抱红利资产了，汇添富价值精选连续5个交易日红盘。
不过，看持仓的话，他是两条腿走路，既把农行、建行买进了十大重仓股，同时还重仓茅台、宁德时代、恒瑞医药、立讯精密等核心资产。
四季报中，他说：
“适当增加了电子和电力设备（新能源）板块中具有独特竞争力的优质个股。对于低估值、高股息的红利型资产，会进一步加大研究挖掘”。
03
卢纯青
卢纯青最开始出名是因为新能源，她管的中欧先进制造重仓新能源，在2020、2021年分别涨了125.66%、31.99%，名噪一时。
不过，她好像没把自己局限在新能源，或大制造上，独立管的另一只基金——中欧瑞丰，重仓国企价值股，1月23日-29日，连续5个交易日正收益。
四季报中，她说了自己关注国企的逻辑：
国企改革大幅提升了国有企业自身的现金流管理能力，并有助于获得全球定价权，会积极拥抱变化，关注高分红的国企，以及看好个制造业领域龙头国企的估值回归。
04
张宇帆
看下工银物流产业去年4季度的持仓，
除了国投电力，其他和红利就不沾边，如果不调仓的话，基金今年的跌幅大概率在15%以上。
但实际情况却是，
工银物流产业在1月23日-29日连续5个交易日红盘，基金今年的跌幅也只有8.62%。
那就只有一个解释了，张宇帆切到红利上了，而且切过去的仓位颇重。
05
杨思亮
之前介绍过杨思亮，
消费基金经理，持仓也比较均衡，有食品饮料，也有服装、家电、农林牧渔。
四季报中，他说，主要是基于防御的思路，增持了家电、铁路等低估值资产。
具体来看，他主要增持了美的，还把广深铁路、中国重汽、海大集团等买进了十大重仓股。
06
谭丽&王明旭
当然，也不是所有基金经理都对红利趋之若鹜。
价值风格的谭丽在四季报中说，
“适当增持了上游资源品，替换同类的金融类高股息资产”。
强调组合均衡配置的王明旭说，
“减持了仓位较低的银行、电力、家电个股，加仓了三季报业绩明显超预期的个股，同时少量减仓白酒”。
不过看持仓的话，变动不大，还以航空、银行、公用事业等价值股为主，也连续5个交易日正收益。
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