证券之星消息,2月7日,民生加银中证港股通指数A最新单位净值为0.9517元,累计净值为0.9517元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.77%,近3个月上涨4.44%,近6个月下跌1.88%,近1年上涨0.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银中证港股通指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.15%,债券占净值比1.63%,现金占净值比7.4%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为蔡晓、何江、周帅,基金经理蔡晓于2017年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-4.8%。基金经理何江于2022年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-8.01%。基金经理周帅于2023年6月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.62%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。