2月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0313，涨0.06%_办公动态

证券之星

2024-02-24 09:59:49

证券之星消息，2月23日，国泰君安1年定开债券发起式最新单位净值为1.0313元，累计净值为1.0916元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨1.85%，近6个月上涨1.96%，近1年上涨6.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.16%，现金占净值比5.84%。

该基金的基金经理为杜浩然、朱莹，基金经理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.77%。基金经理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.48%。

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