2月23日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0258，涨0.04%_办公动态

证券之星

2024-02-24 10:17:34

证券之星消息，2月23日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0258元，累计净值为1.2152元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨1.12%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.38%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为宁霄，宁霄于2021年12月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.56%。

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