3月1日基金净值：建信恒瑞债券最新净值1.0407，跌0.06%
证券之星
2024-03-02 08:42:27
证券之星消息，3月1日，建信恒瑞债券最新单位净值为1.0407元，累计净值为1.2513元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨1.58%，近6个月上涨1.91%，近1年上涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
建信恒瑞债券为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.66%，现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为李菁，李菁于2016年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.59%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
相关内容
热门资讯
极端跑输后均值回归进行时，红利...
7月6日，市场延续结构分化。A股三大指数集体下挫，全市场超3000只个股下跌的背景下，红利资产逆势走...
黄金回收价为何比专柜售价低？差...
2026 年 7 月 6 日，国际现货黄金站稳 4200 美元 / 盎司关口，国内上海金交所 Au9...
王兴兴和马斯克，必有一战
A股“人形机器人第一股”，要来了。7月2日，中国证监会正式批复宇树科技科创板IPO注册。宇树科技距离...
卓镭激光扭亏次年冲击IPO，4...
瑞财经 王敏 6月30日，据上交所官网，北京卓镭激光技术股份有限公司（以下简称“卓镭激光”）科创板I...
原创 形...
大家好，我是小汉。一个靠石油起家的国家，按理说最不缺的就是“油”，可偏偏在2026年的夏天，俄罗斯却...
隐藏抑制回路让大脑更灵活看世界
引子在繁忙的城市街头，眼睛要同时分辨形状、颜色和方向，脑中却要在不同任务规则间快速切换。这并非简单的...
创业板指冲高回落，煤炭、创新药...
7月6日，A股三大指数集体调整，全市场成交额约3.1万亿元。板块题材上，猪肉、煤炭开采加工、银行、创...
越南、菲律宾挤进中高收入国家背...
亚洲中高收入国家，又增加了两个。 近日，世界银行发布最新年度国家收入分类报告，其中显示越南和菲律宾正...
观察 | 三闯港交所，火锅界“...
近日，巴奴国际控股有限公司（以下简称“巴奴”）向港交所递交招股书，正式开启第三次港股IPO冲刺。此前...
管理127亿、投资224家，又...
来源：直通IPO，文/王非 又一创投机构，站在港股门前。 6月29日，投资平台盛景嘉成母公司北京盛景...