3000点附近,上牛车还来得及
凯恩斯
2024-03-06 18:22:16

原标题:3000点附近,上牛车还来得及

3月6日,今天大盘虽然收跌,但大盘趋势依然向好,我们对右侧交易的大行情继续期待,推土机上涨态势明朗,大行情向你招手,很多人还在犹豫要不要上车?

犹豫的人会质疑,牛市的逻辑是什么?资产价格都有周期性变动特征,未来外资将推动A股上涨!最直接的原因是美元无风险利率即将进入下跌周期,也就是美联储降息。躁动的不只是A股,比如黄金近期再次突破2100美元,比如比特币最近大干快上,涨势喜人,比如油价近期又迎来上涨。最关键的是,2024年政府工作报告中定下CPI上涨3%的目标,纵观历史CPI数据,在经历0.2%CPI的通胀率水平之后,这个3%的CPI可以说非常大胆,说明政策面对2024年CPI上升已有预期。

在美元周期中,无风险利率上升的时候,全球投资人买美债,存银行,无风险利率下降的时候,全球投资者买股票,炒期货,投资新兴市场。现如今,中国股市依然可归入新兴市场范畴,价格弹性依然较高。另一方面,实际上有钱人,无论是华尔街还是中国的高净值人群,投资决策都具有一致性特点。2021年7月我提醒美联储有通胀失控风险之后,我认识的几个老板就去买了美国国债,因为2021年是美元周期的一个转折点。而如今,2024年,美元周期迎来另一个转折点,华尔街和中国高净值人群的美元势必重新回流。而美元一旦流入,中国货币政策规定,1美元入境,需强制结汇,并发行等额汇率计算的人民币。所以,美元流入客观上推动M1增长。而M1是推动短周期上行的重要因素,基钦周期一般将持续3-5年,也就意味着中国未来几年将迎来周期性经济上行。

热点板块上,-依然可以聚焦新能源车产业。信息很多:

1、国资委喊话三大央企车企,认为三大央企打不过特斯拉和比亚迪,发展太慢。

2、蔚来汽车给出四季报,2023年蔚来营收556亿,净亏损207亿,可股价却上涨。

3、年初至今,新能源车领域最热的话题是白热化的价格战。有人调侃,两年前买车跑滴滴,如今一降价,两年白干。

若论新能源车市场格局,当前竞争已白热化,大鱼吃小鱼的市场挤出态势已开始显现,没有量的车企在成本上无法和规模化车企竞争,最终会被市场淘汰。可为何蔚来股票却不管亏损,短期上涨?原因复杂。

首先,蔚来是下跌后的反弹,之前跌太猛,季报反而让利空落地,反弹是正常现象。其次,蔚来投资人期待蔚来新款车型创造业绩,也看好蔚来自己造车,蔚来之所以这么贵还亏,既是因为蔚来换电模式,也是因为蔚来依赖他人造车,而去年年底,蔚来收购了江淮汽车的两个制造基地,开启了自己的超级造车工厂,我们说过,成本是新能源车竞争的关键,除了规模降低成本,自主制造也能降低成本,比如比亚迪的7成配件就是自己造。

我热衷新能源板块,但不热衷“蔚小理”,只是因为“蔚小理”未来尚未江山笃定,投资人没必要冒险,相对来说比亚迪等龙头新能源车企稳定性更高。同样的,个人认为三大造车央企也很难翻天,原因还是在于没有上规模,没有获得成本降低的飞轮效应。所以,新能源车的投资,投资人只要记住:选龙头,龙头,还是龙头。

当然,行业之间存在差异,规模效应的作用各不相同。比如医药行业也有规模化,但其规模化并非销量,而是新药研发投入规模,一家药企年营收10个亿,一年顶破天拿出1个亿研发已经了不得了,但一家药企年营收500亿,拿出5%那就是25个亿,出几个1类新药就不足为奇了。而在过去半个世纪中,全球药企排位虽然会变化,但前列的名字总还是那几个耳熟能详的,比如礼来、辉瑞、诺华、罗氏、诺和诺德等。这说明医药行业存在“阶层固化”,而导致“固化”的原因就是中小药企研发规模受限。所以如果你投资医药股,我也推荐营收为正的医药行业龙头企业,只有龙头才能保证高额的研发投入。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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