3月27日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0184，涨0.03%_办公动态

证券之星

2024-03-28 09:37:21

证券之星消息，3月27日，兴业嘉福一年定开债券发起式最新单位净值为1.0184元，累计净值为1.1072元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.4%，近6个月上涨2.32%，近1年上涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.71%，现金占净值比1.35%。

该基金的基金经理为冯小波，冯小波于2021年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.13%。

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