4月22日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.024，涨0.07%
证券之星
2024-04-23 07:46:44
证券之星消息，4月22日，国泰君安1年定开债券发起式最新单位净值为1.024元，累计净值为1.102元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%，近3个月上涨1.82%，近6个月上涨3.49%，近1年上涨5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.16%，现金占净值比5.84%。
该基金的基金经理为杜浩然、朱莹，基金经理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.8%。基金经理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.58%。
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